（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自 2025年４月１日

　至 2025年９月30日)

当中間連結会計期間

(自 2026年４月１日

　至 2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

836

597

減価償却費

258

268

のれん償却額

4

4

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

△33

受取利息及び受取配当金

△37

△38

支払利息

87

115

為替差損益（△は益）

4

21

投資有価証券売却損益（△は益）

△238

-

固定資産除却損

0

-

売上債権の増減額（△は増加）

281

1,164

棚卸資産の増減額（△は増加）

△613

△613

仕入債務の増減額（△は減少）

259

△323

契約負債の増減額（△は減少）

145

△74

その他

△57

△121

小計

931

966

利息及び配当金の受取額

20

9

利息の支払額

△85

△115

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△184

△541

営業活動によるキャッシュ・フロー

682

318

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△0

△0

関係会社株式の取得による支出

△36

-

有形固定資産の取得による支出

△596

△328

無形固定資産の取得による支出

△3

△23

投資有価証券の取得による支出

△1

△96

投資有価証券の売却による収入

585

-

長期前払費用の取得による支出

△14

△5

貸付けによる支出

△251

△122

貸付金の回収による収入

-

27

その他

△5

△18

投資活動によるキャッシュ・フロー

△322

△566

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△436

247

長期借入れによる収入

1,483

1,124

長期借入金の返済による支出

△843

△1,242

支払手数料の支払額

△7

△5

配当金の支払額

△72

△73

財務活動によるキャッシュ・フロー

122

51

現金及び現金同等物に係る換算差額

△15

13

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

467

△182

現金及び現金同等物の期首残高

3,263

4,006

現金及び現金同等物の中間期末残高

3,730

3,824