(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2024年10月１日
至 2025年９月30日)
当連結会計年度
(自 2025年10月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
417,480
488,720
減価償却費
67,354
38,604
のれん償却額
192,223
貸倒引当金の増減額（△は減少）
1,399
1,150
賞与引当金の増減額（△は減少）
79,805
28,492
受取利息及び受取配当金
△3,705
△6,804
支払利息
16,764
24,631
売上債権の増減額（△は増加）
△171,301
90,486
棚卸資産の増減額（△は増加）
△48,512
△40,839
仕入債務の増減額（△は減少）
157,275
△30,980
未払消費税等の増減額（△は減少）
△439
△3,954
その他
△14,339
57,213
小計
694,005
838,944
利息及び配当金の受取額
3,705
6,804
利息の支払額
△16,264
△24,624
法人税等の支払額
△262,802
△289,915
418,644
531,209
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△45,791
△28,731
有形固定資産の売却による収入
-
6,485
無形固定資産の取得による支出
△13,914
△45,377
△32,759
△3,579
△92,465
△71,203
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
350,000
長期借入れによる収入
1,400,000
長期借入金の返済による支出
△629,184
△171,666
リース債務の返済による支出
△444
新株予約権の行使による株式の発行による収入
900
5,400
配当金の支払額
△36,907
△74,109
△315,636
1,159,624
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
10,542
1,619,630
現金及び現金同等物の期首残高
1,616,316
1,626,858
現金及び現金同等物の期末残高
3,246,489