(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
120,219
16,066
減価償却費
210,546
238,917
製品保証引当金の増減額（△は減少）
△4,079
11,319
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△42,840
△21,170
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
9,638
10,364
受取利息及び受取配当金
△15,064
△15,416
支払利息
3,863
2,946
為替差損益（△は益）
△19,016
5,660
固定資産売却益
－
△329
固定資産除却損
2,361
0
売上債権の増減額（△は増加）
408,052
126,620
棚卸資産の増減額（△は増加）
△137,483
△505,116
仕入債務の増減額（△は減少）
△67,614
△5,237
その他の資産の増減額（△は増加）
56,901
△52,418
その他の負債の増減額（△は減少）
△220,814
△120,507
小計
304,669
△308,300
利息及び配当金の受取額
15,064
14,022
利息の支払額
△3,782
△2,887
法人税等の支払額
△114,548
△19,196
法人税等の還付額
25,273
22,602
226,677
△293,760
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△19,421
△66,401
有形固定資産の売却による収入
329
有形固定資産の除却による支出
△2,277
無形固定資産の取得による支出
△88,892
△11,286
定期預金の預入による支出
△600,000
△110,591
△677,358
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
9,780
短期借入金の返済による支出
△30,000
△60,000
長期借入金の返済による支出
△146,338
△83,328
リース債務の返済による支出
△6,763
△6,904
配当金の支払額
△117,093
△110,879
非支配株主への配当金の支払額
△4,287
△294,702
△261,112
現金及び現金同等物に係る換算差額
34,027
△6,670
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△144,589
△1,238,902
現金及び現金同等物の期首残高
4,472,270
4,340,238
現金及び現金同等物の中間期末残高
4,327,681
3,101,336