（単位：千円）

前中間連結会計期間

（自　2025年４月１日

至　2025年９月30日）

当中間連結会計期間

（自　2026年４月１日

至　2026年９月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

87,276

719,224

減価償却費

124

60

投資有価証券売却損益（△は益）

-

△221,717

受取利息

△2,533

△4,496

棚卸資産廃棄損

125,268

-

支払利息

16,758

45,414

社債利息

1,029

241

売上債権の増減額（△は増加）

△393,156

△187,027

棚卸資産の増減額（△は増加）

29,879

△196,938

前渡金の増減額（△は増加）

△4,186

△273,329

仕入債務の増減額（△は減少）

△87,589

319,694

未払金の増減額（△は減少）

△110,115

△272,720

契約負債の増減額（△は減少）

△990,000

△2,831

その他

△24,589

25,607

小計

△1,351,833

△48,818

利息の受取額

2,533

4,496

利息の支払額

△10,872

△45,358

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△87,382

67,252

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,447,555

△22,429

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の売却による収入

-

636

投資有価証券の売却による収入

-

299,448

敷金の回収による収入

5,000

5,080

投資活動によるキャッシュ・フロー

5,000

305,165

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△328,520

△150,000

新株予約権の行使による株式の発行による収入

310,844

33

自己株式の取得による支出

-

△8

財務活動によるキャッシュ・フロー

△17,675

△149,974

現金及び現金同等物に係る換算差額

6,298

13,965

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,453,932

146,726

現金及び現金同等物の期首残高

2,995,435

3,294,916

現金及び現金同等物の中間期末残高

1,541,503

3,441,643