(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
23,546
23,301
減価償却費
7,071
8,020
のれん償却額
1,006
1,097
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△11
△28
賞与引当金の増減額（△は減少）
△128
142
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△45
△101
貸倒引当金繰入額
189
145
投資有価証券売却損益（△は益）
△4
△1,456
投資有価証券評価損益（△は益）
1,067
-
受取利息及び受取配当金
△4,614
△1,516
支払利息
602
620
持分法による投資損益（△は益）
△134
売上債権の増減額（△は増加）
△2,388
1,910
棚卸資産の増減額（△は増加）
△2,244
△3,541
仕入債務の増減額（△は減少）
328
2,421
その他
△3,640
△4,189
小計
20,600
26,698
利息及び配当金の受取額
4,620
1,485
利息の支払額
△606
△653
法人税等の支払額
△6,538
△7,326
法人税等の還付額
0
44
18,076
20,248
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△1,226
△1,832
定期預金の払戻による収入
1,311
1,303
有形固定資産の取得による支出
△5,234
△6,551
有形固定資産の売却による収入
11
12
無形固定資産の取得による支出
△453
△830
投資有価証券の取得による支出
△1,670
△3,912
投資有価証券の売却及び償還による収入
836
2,206
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△739
長期貸付けによる支出
△100
△82
長期貸付金の回収による収入
1
2
△104
△6,522
△10,529
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△1,471
△2,227
長期借入れによる収入
43
15,207
長期借入金の返済による支出
△1,336
△17,362
自己株式の取得による支出
△0
△2,999
配当金の支払額
△4,519
△5,649
△1,999
△2,517
△9,282
△15,549
現金及び現金同等物に係る換算差額
△1,489
1,793
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
782
△4,037
現金及び現金同等物の期首残高
73,221
82,851
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
63
現金及び現金同等物の中間期末残高
74,066
78,814