(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
285,209
720,109
減価償却費
658,213
659,398
賞与引当金の増減額（△は減少）
△108,508
△156,841
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△28,564
△6,403
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△4,107
―
損害賠償引当金の増減額（△は減少）
289,022
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△1,303
4,313
受取利息及び受取配当金
△65,385
△71,640
支払利息
22,460
20,790
為替差損益（△は益）
△1,777
△1,029
固定資産除却損
738
0
固定資産売却損益（△は益）
△34
△836
補助金返還損
163,911
投資有価証券売却損益（△は益）
△3,519
売上債権の増減額（△は増加）
△184,638
△33,107
棚卸資産の増減額（△は増加）
134,154
47,124
仕入債務の増減額（△は減少）
△28,386
△231,559
未払金の増減額（△は減少）
43,079
△105,150
未払又は未収消費税等の増減額
31,111
△29,954
その他
△106,691
△179,399
小計
1,098,501
632,294
利息及び配当金の受取額
56,355
63,039
利息の支払額
△24,211
△21,043
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△43,623
△306,386
1,087,021
367,903
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△12,890
△212,000
定期預金の払戻による収入
195,009
501,266
有価証券の償還による収入
100,000
有形固定資産の取得による支出
△498,513
△444,773
有形固定資産の売却による収入
10,176
894
無形固定資産の取得による支出
△8,686
△46,075
投資有価証券の取得による支出
△22,575
△2,575
12,733
1,787
△324,744
△101,475
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△100,000
長期借入金の返済による支出
△385,941
△76,531
配当金の支払額
△138,757
△138,949
自己株式の取得による支出
△64
リース債務の返済による支出
△29,027
△27,958
△553,726
△343,503
現金及び現金同等物に係る換算差額
△183,492
45,778
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
25,057
△31,296
現金及び現金同等物の期首残高
7,571,318
6,800,619
現金及び現金同等物の中間期末残高
7,596,375
6,769,322