(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2025年１月１日
至 2025年９月30日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2026年１月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
△179
280
減価償却費
517
522
賞与引当金の増減額（△は減少）
221
295
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△38
△8
受取利息及び受取配当金
△53
△80
保険解約返戻金
△4
-
支払利息
14
固定資産売却損益（△は益）
△2
固定資産除却損
5
1
売上債権の増減額（△は増加）
1,809
1,723
棚卸資産の増減額（△は増加）
△571
△320
仕入債務の増減額（△は減少）
△100
△61
未収消費税等の増減額（△は増加）
△101
49
未払消費税等の増減額（△は減少）
△282
106
その他
△318
△267
小計
918
2,253
利息及び配当金の受取額
53
80
利息の支払額
△14
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△475
△35
483
2,283
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△266
△519
有形固定資産の売却による収入
3
無形固定資産の取得による支出
△186
△92
投資有価証券の取得による支出
△3
保険積立金の積立による支出
△44
保険積立金の解約による収入
47
23
△5
△1
△459
△605
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△201
△130
自己株式の取得による支出
△0
△159
自己株式の処分による収入
0
自己株式の売却による収入
配当金の支払額
△256
△278
△10
△11
△468
△579
現金及び現金同等物に係る換算差額
△49
△15
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△493
1,082
現金及び現金同等物の期首残高
4,240
3,774
現金及び現金同等物の四半期末残高
3,746
4,857