(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
529
1,070
減価償却費
587
612
減損損失
3
0
火災損失
20
-
賃貸収入
△46
△30
補助金収入
△20
△4
賞与引当金の増減額（△は減少）
△75
△79
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△7
△38
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
14
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
△15
△5
株式給付引当金の増減額（△は減少）
18
17
受取利息及び受取配当金
△14
△19
支払利息
34
24
持分法による投資損益（△は益）
△16
△28
固定資産除却損
72
58
投資有価証券売却損益（△は益）
△9
固定資産売却益
△0
△37
固定資産売却損
11
売上債権の増減額（△は増加）
1,028
808
棚卸資産の増減額（△は増加）
△64
△436
仕入債務の増減額（△は減少）
△159
△345
未払消費税等の増減額（△は減少）
21
△173
その他
△1,419
△90
小計
472
1,318
利息及び配当金の受取額
19
利息の支払額
△32
△24
法人税等の支払額
△122
△232
賃貸料の受取額
46
30
補助金の受取額
4
398
1,115
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△622
△785
有形固定資産の売却による収入
94
有形固定資産の売却に係る手付金収入
1,000
無形固定資産の取得による支出
△12
△11
投資有価証券の売却による収入
10
関係会社株式の取得による支出
△50
貸付金の回収による収入
資産除去債務の履行による支出
383
△731
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△130
長期借入金の返済による支出
△478
△394
社債の償還による支出
リース債務の返済による支出
△72
ストックオプションの行使による収入
配当金の支払額
△76
非支配株主への配当金の支払額
△8
△6
△803
△594
現金及び現金同等物に係る換算差額
△52
61
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△74
△149
現金及び現金同等物の期首残高
1,703
2,040
現金及び現金同等物の中間期末残高
1,628
1,891