（単位：千円）

前中間会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

当中間会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間純利益

2,399,002

1,152,417

減価償却費

157,297

159,985

貸倒引当金の増減額（△は減少）

439,825

-

受取利息及び受取配当金

△36,707

△51,486

支払利息

28,864

11,845

売上債権の増減額（△は増加）

△5,047,518

2,338,408

棚卸資産の増減額（△は増加）

△72,611

△140,715

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,347,008

139,583

前受金の増減額（△は減少）

△558,354

△630,580

その他

107,790

△544,803

小計

△3,929,421

2,434,653

利息及び配当金の受取額

36,707

51,486

利息の支払額

△22,599

△9,875

法人税等の支払額

△706,485

△678,564

営業活動によるキャッシュ・フロー

△4,621,798

1,797,699

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△91,916

△352,319

有形固定資産の売却による収入

318

197

投資有価証券の売却による収入

5,397

-

無形固定資産の取得による支出

-

△49,654

その他

△6,067

△7,560

投資活動によるキャッシュ・フロー

△92,268

△409,336

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

4,500,000

-

長期借入金の返済による支出

△333,333

△499,999

長期借入れによる収入

1,000,000

-

配当金の支払額

△514,411

△526,435

自己株式の取得による支出

△99,950

-

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,552,305

△1,026,434

現金及び現金同等物に係る換算差額

3

△408

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△161,758

361,520

現金及び現金同等物の期首残高

6,896,070

10,410,971

現金及び現金同等物の中間期末残高

6,734,312

10,772,492