(単位：百万円)

 前中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間利益

16,681

16,366

減価償却費及び償却費

6,809

7,369

持分法による投資損益（△は益）

△2,709

△3,558

受取利息及び受取配当金

△772

△1,016

支払利息

782

899

為替差損益(△は益)

21

△31

営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)

4,810

6,012

棚卸資産の増減額(△は増加)

△2,617

△6,223

営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)

△1,828

△1,885

未払賞与の増減額(△は減少)

△957

△428

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

△74

△164

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

△77

△1

契約負債の増減額(△は減少)

299

1,610

その他

36

△2,466

小計

20,403

16,481

利息及び配当金の受取額

3,270

4,306

利息の支払額

△778

△896

法人所得税等の支払額

△4,453

△5,489

営業活動によるキャッシュ・フロー

18,442

14,402

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△8,194

△13,196

定期預金の払戻による収入

5,991

11,874

有形固定資産の取得による支出

△2,498

△2,675

無形資産の取得による支出

△474

△296

投資の取得による支出

△23

△4

投資の売却及び償還による収入

1,471

757

その他

37

11

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,691

△3,528

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

△39

長期借入金の返済による支出

△8,545

△4,141

リース負債の返済による支出

△1,858

△2,046

配当金の支払額

△4,275

△4,852

その他

△29

△11

財務活動によるキャッシュ・フロー

△14,708

△11,091

現金及び現金同等物に係る換算差額

510

△416

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

551

△634

現金及び現金同等物の期首残高

55,251

69,048

現金及び現金同等物の中間期末残高

55,803

68,414