（単位：千円）

 前中間会計期間

(自　令和７年４月１日

　至　令和７年９月30日)

 当中間会計期間

(自　令和８年４月１日

　至　令和８年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間純利益

67,349

36,034

減価償却費

52,033

48,198

賞与引当金の増減額（△は減少）

△5,005

△1,478

退職給付引当金の増減額（△は減少）

306

479

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△11,568

399

株式報酬費用

7,994

7,802

受取利息及び受取配当金

△9,885

△11,138

支払利息

4,770

4,284

売上債権の増減額（△は増加）

78,766

33,086

棚卸資産の増減額（△は増加）

△6,889

△24,293

仕入債務の増減額（△は減少）

△37,232

△5,362

未払消費税等の増減額（△は減少）

△22,342

2,379

その他

8,840

28,351

小計

127,137

118,742

利息及び配当金の受取額

9,895

11,158

利息の支払額

△4,248

△4,327

法人税等の支払額

△6,936

△7,030

営業活動によるキャッシュ・フロー

125,848

118,543

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△53,977

△446

無形固定資産の取得による支出

△4,958

△12,156

投資有価証券の取得による支出

△533

△0

投資有価証券の売却による収入

1,729

102

保険積立金の積立による支出

△14,040

△16,778

保険積立金の払戻による収入

7,763

－

保険積立金の解約による収入

3,598

32,265

敷金及び保証金の差入による支出

－

△814

敷金及び保証金の回収による収入

－

316

投資活動によるキャッシュ・フロー

△60,417

2,489

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△10,000

－

長期借入金の返済による支出

△8,332

－

自己株式の取得による支出

△15,536

△37,498

リース債務の返済による支出

△43,288

△31,700

配当金の支払額

△23,458

△14,062

その他

－

△434

財務活動によるキャッシュ・フロー

△100,616

△83,696

現金及び現金同等物に係る換算差額

5

△29

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△35,179

37,307

現金及び現金同等物の期首残高

1,112,016

1,126,280

現金及び現金同等物の中間期末残高

1,076,837

1,163,587