(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（△）
△818
1,129
減価償却費
920
819
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
170
△128
持分法による投資損益（△は益）
△145
△222
投資有価証券売却損益（△は益）
△307
△2
受取利息及び受取配当金
△149
△118
支払利息
160
199
売上債権の増減額（△は増加）
9,923
12,143
棚卸資産の増減額（△は増加）
△5,788
△7,490
仕入債務の増減額（△は減少）
△2,378
△1,727
契約負債の増減額（△は減少）
△1,366
△296
その他
△2,239
△1,636
小計
△2,019
2,668
利息及び配当金の受取額
174
119
利息の支払額
△176
△228
法人税等の支払額
△1,937
△1,464
△3,958
1,094
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△1,056
△1,054
定期預金の払戻による収入
36
462
投資有価証券の取得による支出
△12
投資有価証券の売却による収入
407
4
有形固定資産の取得による支出
△408
△416
有形固定資産の売却による収入
0
1
無形固定資産の取得による支出
△70
△34
△703
△210
△1,806
△1,258
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
7,200
1,700
長期借入れによる収入
2,000
-
長期借入金の返済による支出
△4,350
△1,350
配当金の支払額
△1,129
△1,234
△614
△107
3,106
△992
現金及び現金同等物に係る換算差額
△19
△50
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△2,678
△1,206
現金及び現金同等物の期首残高
8,132
6,898
現金及び現金同等物の中間期末残高
5,454
5,691