（単位：千円）

前中間会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

当中間会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間純利益

355,606

341,828

減価償却費

27,438

30,514

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2,642

△543,812

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△12,700

△18,050

賞与引当金の増減額（△は減少）

△959

△1,913

退職給付引当金の増減額（△は減少）

△4,158

13,348

受取利息及び受取配当金

△89,764

△103,612

売上債権の増減額（△は増加）

△254,849

△378,129

棚卸資産の増減額（△は増加）

△245,582

△318,764

仕入債務の増減額（△は減少）

780,704

987,124

未払金の増減額（△は減少）

△9,799

△69,172

未払費用の増減額（△は減少）

4,918

10,658

未払消費税等の増減額（△は減少）

11,841

△1,528

破産更生債権等の増減額（△は増加）

－

544,861

その他

150,615

△18,224

小計

710,669

475,126

利息及び配当金の受取額

89,321

106,203

法人税等の支払額

△85,190

△128,604

営業活動によるキャッシュ・フロー

714,800

452,726

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△259,500

△1,066,200

定期預金の払戻による収入

212,500

459,200

有形固定資産の取得による支出

△379,045

△5,870

有形固定資産の売却による収入

－

13,574

無形固定資産の取得による支出

△19,159

－

投資有価証券の取得による支出

△3,283

△103,772

短期貸付けによる支出

△3,000

△3,000

短期貸付金の回収による収入

－

3,000

投資活動によるキャッシュ・フロー

△451,488

△703,068

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△126

－

配当金の支払額

△73,718

△81,544

財務活動によるキャッシュ・フロー

△73,845

△81,544

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

189,466

△331,885

現金及び現金同等物の期首残高

5,120,501

3,693,749

現金及び現金同等物の中間期末残高

5,309,968

3,361,863