（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

1,721

2,763

減価償却費

1,845

1,985

貸倒引当金の増減額（△は減少）

2

1

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1

△13

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△1

△34

受取利息及び受取配当金

△89

△79

持分法による投資損益（△は益）

△9

△24

支払利息

75

112

為替差損益（△は益）

2

1

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△1,498

固定資産売却損益（△は益）

△504

－

固定資産除却損

98

73

関係会社清算損益（△は益）

58

－

売上債権の増減額（△は増加）

△2,566

△750

棚卸資産の増減額（△は増加）

1,602

△359

仕入債務の増減額（△は減少）

△655

133

未払消費税等の増減額（△は減少）

170

△314

その他

△236

△741

小計

1,514

1,255

利息及び配当金の受取額

89

79

利息の支払額

△75

△110

法人税等の支払額

△217

△955

法人税等の還付額

24

0

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,335

269

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,812

△2,410

有形固定資産の除却による支出

△112

△27

有形固定資産の売却による収入

802

0

無形固定資産の取得による支出

△61

△75

投資有価証券の取得による支出

－

△39

投資有価証券の売却による収入

－

1,560

貸付けによる支出

△8

△0

貸付金の回収による収入

6

6

その他

△2

△0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,188

△986

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,500

1,000

長期借入金の返済による支出

△1,437

△1,187

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△7

△7

自己株式の取得による支出

△0

△187

自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加）

－

△314

配当金の支払額

△400

△519

財務活動によるキャッシュ・フロー

△345

△1,217

現金及び現金同等物に係る換算差額

△2

△4

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,200

△1,937

現金及び現金同等物の期首残高

7,628

7,784

現金及び現金同等物の中間期末残高

6,427

5,847