(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
3,534
2,781
減価償却費
344
378
のれん償却額
24
－
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△14
9
賞与引当金の増減額（△は減少）
△145
△357
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△73
△83
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
30
5
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
2
△3
受取利息及び受取配当金
△79
△98
支払利息
20
持分法による投資損益（△は益）
△24
△22
売上債権の増減額（△は増加）
3,938
3,224
棚卸資産の増減額（△は増加）
△318
△260
仕入債務の増減額（△は減少）
△4,639
△2,848
契約負債の増減額（△は減少）
418
△1,391
投資有価証券売却損益（△は益）
△196
△30
固定資産除売却損益（△は益）
△284
前渡金の増減額（△は増加）
△4
588
その他の流動負債の増減額（△は減少）
151
139
その他
△162
170
小計
2,521
2,222
利息及び配当金の受取額
81
100
利息の支払額
△19
△20
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△954
△1,383
1,628
918
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△675
△123
有形固定資産の売却による収入
1,329
投資有価証券の取得による支出
△15
投資有価証券の売却による収入
779
52
無形固定資産の取得による支出
△1
△8
1
1,412
△94
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△205
配当金の支払額
△889
△931
非支配株主への配当金の支払額
△58
△55
リース債務の返済による支出
△48
△53
△1,201
△1,040
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,839
△216
現金及び現金同等物の期首残高
19,182
22,139
現金及び現金同等物の中間期末残高
21,021
21,922