（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

21,479

21,046

減価償却費

6,377

7,723

のれん償却額

－

405

貸倒引当金の増減額（△は減少）

0

△3

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

284

194

役員株式報酬引当金の増減額（△は減少）

－

13

受取利息及び受取配当金

△1,165

△1,417

支払利息

95

343

持分法による投資損益（△は益）

△1,014

△1,127

投資有価証券売却損益（△は益）

－

△0

固定資産除売却損益（△は益）

9

△30

売上債権の増減額（△は増加）

△5,775

△725

棚卸資産の増減額（△は増加）

△53

△78

仕入債務の増減額（△は減少）

△6,537

△394

その他

△52

1,078

小計

13,648

27,027

利息及び配当金の受取額

1,460

1,757

利息の支払額

△95

△341

法人税等の支払額

△6,377

△7,900

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,636

20,543

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△0

20,999

有価証券の取得による支出

△300

△2,774

有価証券の売却による収入

－

1,000

有価証券の償還による収入

6,600

1,991

固定資産の取得による支出

△5,712

△22,436

固定資産の売却による収入

34

84

固定資産の除却による支出

△42

△312

投資有価証券の取得による支出

△115

△1,104

投資有価証券の売却及び償還による収入

－

4

関係会社出資金の払込による支出

－

△5,465

関係会社株式の取得による支出

△19,254

－

投資事業組合からの分配による収入

－

5,583

その他

△295

101

投資活動によるキャッシュ・フロー

△19,085

△2,328

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

1,205

－

短期借入金の返済による支出

△1,126

－

長期借入金の返済による支出

－

△10,083

配当金の支払額

△8,102

△11,352

自己株式の取得による支出

△639

△8,478

その他

△71

△205

財務活動によるキャッシュ・フロー

△8,734

△30,120

現金及び現金同等物に係る換算差額

△226

133

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△19,410

△11,771

現金及び現金同等物の期首残高

95,509

69,189

現金及び現金同等物の中間期末残高

76,099

57,418