(単位：百万円)

前中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（△）

4,399

△437

減価償却費

4,049

4,406

のれん償却額

3,077

441

株式報酬費用

1,124

756

特別退職金

－

5,374

投資有価証券売却損益（△は益）

△768

1

投資有価証券評価損益（△は益）

70

7

固定資産除却損

89

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△315

△154

返金負債の増減額（△は減少）

△810

△329

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,154

△1,093

受取利息及び受取配当金

△935

△682

為替差損益（△は益）

573

326

持分法による投資損益（△は益）

△489

△751

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△1,727

3,971

棚卸資産の増減額（△は増加）

△3,282

△5,709

前払費用の増減額（△は増加）

△1,119

△4,227

仕入債務の増減額（△は減少）

△994

1,101

契約負債の増減額（△は減少）

△2,991

△2,800

その他

△208

△6,003

小計

△1,414

△5,803

利息及び配当金の受取額

1,579

1,437

利息の支払額

△33

△27

特別退職金の支払額

－

△5,374

法人税等の支払額

△3,701

△927

営業活動によるキャッシュ・フロー

△3,570

△10,695

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△4,628

18,404

有形固定資産の取得による支出

△1,395

△2,409

無形固定資産の取得による支出

△3,563

△4,308

投資有価証券の取得による支出

－

△2,212

投資有価証券の売却による収入

1,237

0

連結の範囲の変更を伴う子会社持分の取得による支出

△2,183

－

その他

△107

△115

投資活動によるキャッシュ・フロー

△10,640

9,359

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

26

△15

長期借入金の返済による支出

△15,331

△10,088

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△2,987

自己新株予約権の取得による支出

△1,179

△1,477

配当金の支払額

△4,428

△4,462

その他

△169

△743

財務活動によるキャッシュ・フロー

△21,082

△19,773

現金及び現金同等物に係る換算差額

△348

95

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△35,641

△21,014

現金及び現金同等物の期首残高

129,674

90,774

現金及び現金同等物の中間期末残高

94,032

69,759