（単位：千円）

 前中間会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

 当中間会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間純利益

59,142

82,053

減価償却費

10,981

15,509

引当金の増減額（△は減少）

15,542

18,853

受取利息及び受取配当金

△1,073

△1,668

為替差損益（△は益）

19

1

投資事業組合運用損益（△は益）

876

586

株式報酬費用

3,424

2,210

売上債権の増減額（△は増加）

39,577

28,872

棚卸資産の増減額（△は増加）

△8,539

△23,128

仕入債務の増減額（△は減少）

1,237

95

破産更生債権等の増減額（△は増加）

－

△30

前払費用の増減額（△は増加）

△7,878

△4,188

未払金の増減額（△は減少）

△23,894

△32,302

未払費用の増減額（△は減少）

4,369

5,515

契約負債の増減額（△は減少）

－

△460

未払消費税等の増減額（△は減少）

△6,573

△16,001

その他

11,908

△9,417

小計

99,118

66,501

利息及び配当金の受取額

1,073

1,668

法人税等の支払額

△29,028

△29,357

営業活動によるキャッシュ・フロー

71,164

38,812

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,539

△2,921

無形固定資産の取得による支出

△9,667

△78,609

保険積立金の積立による支出

△3,600

△3,600

投資活動によるキャッシュ・フロー

△15,807

△85,130

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入

201

－

配当金の支払額

△46,792

△47,036

財務活動によるキャッシュ・フロー

△46,590

△47,036

現金及び現金同等物に係る換算差額

△19

△1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

8,746

△93,355

現金及び現金同等物の期首残高

1,137,609

1,214,954

現金及び現金同等物の中間期末残高

1,146,356

1,121,598