（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純損失（△）

△483,389

△318,654

のれん償却額

1,356

1,356

減価償却費

33,016

40,541

株式報酬費用

24,858

28,148

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△3,791

550

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,728

2,219

受取利息

△41,493

△62,293

補助金収入

－

△105,347

株式交付費

－

19,519

持分法による投資損益（△は益）

23,470

－

為替差損益（△は益）

△28,162

9,540

売上債権の増減額（△は増加）

134,634

△43,011

棚卸資産の増減額（△は増加）

△32,935

△17,828

仕入債務の増減額（△は減少）

16,143

△10,075

未払金の増減額（△は減少）

△26,301

△23,361

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△16,629

△2,431

その他

△8,495

16,408

小計

△409,446

△464,718

利息及び配当金の受取額

41,166

61,623

補助金の受取額

29,950

61,442

法人税等の支払額

△3,913

△1,927

営業活動によるキャッシュ・フロー

△342,243

△343,579

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

－

△2,619,120

有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入

156,162

2,100,000

有形固定資産の取得による支出

△33,515

△12,244

投資活動によるキャッシュ・フロー

122,647

△531,364

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式及び新株予約権の発行による収入

－

1,100,855

財務活動によるキャッシュ・フロー

－

1,100,855

現金及び現金同等物に係る換算差額

31,360

△13,835

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△188,235

212,076

現金及び現金同等物の期首残高

2,823,367

2,603,703

現金及び現金同等物の中間期末残高

2,635,132

2,815,779