前第３四半期連結累計期間

(自　2025年１月１日

　至　2025年９月30日)

 当第３四半期連結累計期間

(自　2026年１月１日

　至　2026年９月30日)

百万円

百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期損失（△）

△4,135

△4,183

減価償却費及び償却費

203

239

金融収益

△767

△1,275

金融費用

2,568

1,541

持分法による投資損益（△は益）

1

1

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

14

△135

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△98

△61

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△55

△226

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△144

△57

その他の金融負債の増減額（△は減少）

86

53

その他

31

61

小計

△2,297

△4,043

利息の受取額

15

12

利息の支払額

△36

△42

法人所得税の支払額

△10

△6

営業活動によるキャッシュ・フロー

△2,327

△4,079

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△75

△216

投資有価証券の取得による支出

△675

△1,031

敷金及び保証金の差入による支出

△6

△132

補助金による収入

－

16

投資活動によるキャッシュ・フロー

△756

△1,363

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース負債の返済による支出

△91

△128

新株の発行による収入

4,951

6,192

自己株式の取得による支出

△0

△0

新株予約権の発行による支出

△2

△15

Saiseiファンドにおける外部投資家からの払込による収入

1,109

1,103

財務活動によるキャッシュ・フロー

5,967

7,153

現金及び現金同等物に係る換算差額

△59

33

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,825

1,743

現金及び現金同等物の期首残高

3,672

5,679

現金及び現金同等物の四半期末残高

6,498

7,423