（単位：百万円）

 前中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

4,987

8,172

減価償却費

9,580

9,866

退職給付に係る資産及び負債の増減額

△164

△251

賞与引当金の増減額（△は減少）

578

697

受取利息及び受取配当金

△568

△517

支払利息

548

846

持分法による投資損益（△は益）

△447

△330

投資有価証券売却損益（△は益）

△0

－

固定資産除売却損益（△は益）

53

△20

早期割増退職金

198

432

売上債権の増減額（△は増加）

4,470

8,197

棚卸資産の増減額（△は増加）

△7,880

△3,478

仕入債務の増減額（△は減少）

△923

△2,852

未収又は未払消費税等の増減額(△は減少)

△384

394

前受金の増減額（△は減少）

4,137

7,376

未払金の増減額（△は減少）

996

790

その他

158

1,093

小計

15,340

30,415

利息及び配当金の受取額

1,034

930

利息の支払額

△516

△848

早期割増退職金の支払額

△198

△432

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△3,538

△2,939

営業活動によるキャッシュ・フロー

12,121

27,124

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△3,603

△2,582

有形固定資産の取得による支出

△16,535

△13,937

有形固定資産の売却による収入

85

45

無形固定資産の取得による支出

△383

△685

投資有価証券の取得による支出

△66

△5

投資有価証券の売却による収入

0

－

その他

△2

△18

投資活動によるキャッシュ・フロー

△20,506

△17,184

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

4,444

△13,903

長期借入れによる収入

7,433

15,660

長期借入金の返済による支出

△5,161

△4,084

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△176

△224

配当金の支払額

△2,168

△2,213

非支配株主への配当金の支払額

△214

△156

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,157

△4,923

現金及び現金同等物に係る換算差額

680

△734

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,547

4,282

現金及び現金同等物の期首残高

31,201

37,255

現金及び現金同等物の中間期末残高

27,653

41,538