(単位：百万円)
前連結会計年度
(自 2024年10月１日
至 2025年９月30日)
当連結会計年度
(自 2025年10月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
2,846
2,972
減価償却費
215
255
のれん償却額
71
55
抱合せ株式消滅差損益（△は益）
33
－
投資有価証券売却損益（△は益）
△36
△129
貸倒引当金の増減額（△は減少）
2
△28
工事損失引当金の増減額（△は減少）
△5
28
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△295
△136
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
120
△13
受取利息及び受取配当金
△57
△80
支払利息
19
23
売上債権の増減額（△は増加）
58
689
破産更生債権等の増減額（△は増加）
△11
36
棚卸資産の増減額（△は増加）
△380
その他の流動資産の増減額（△は増加）
△44
△48
仕入債務の増減額（△は減少）
△102
△805
その他の流動負債の増減額（△は減少）
753
△570
その他
43
△8
小計
3,729
1,858
利息及び配当金の受取額
46
61
利息の支払額
△19
△22
法人税等の支払額
△700
△1,473
法人税等の還付額
90
13
3,146
437
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△3
△2
定期預金の払戻による収入
74
3
有形固定資産の取得による支出
△234
△567
有形固定資産の売却による収入
175
無形固定資産の取得による支出
△177
投資有価証券の取得による支出
△204
△141
投資有価証券の売却による収入
257
132
貸付けによる支出
△276
貸付金の回収による収入
21
保険積立金の払戻による収入
80
非連結子会社株式の取得による支出
△1,505
△361
△32
△69
△1,830
△1,020
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△30
△43
自己株式の処分による収入
64
配当金の支払額
△538
△630
△27
△534
△701
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
781
△1,284
現金及び現金同等物の期首残高
12,184
13,003
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
676
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額
37
現金及び現金同等物の期末残高
12,395