（単位：百万円）

 前第３四半期連結累計期間

(自　2025年１月１日

　至　2025年９月30日)

 当第３四半期連結累計期間

(自　2026年１月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

21,209

22,855

調整：

減価償却費及び償却費

38,157

40,709

非金融資産の減損損失

636

782

固定資産処分損益

1,622

737

受取利息

△35

△153

その他の収益

△2

△5

支払利息

2,534

3,526

その他の費用

149

142

64,270

68,593

運転資本の増減等：

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

2,368

3,553

棚卸資産の増減額（△は増加）

498

△1,179

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△4,441

△3,925

その他の金融負債（流動）の増減額（△は減少）

△137

115

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△650

1,011

その他

△1,035

△673

営業活動による現金生成額

60,872

67,496

利息及び配当金の受取額

32

151

利息の支払額

△2,012

△2,802

法人所得税等の支払額

△5,840

△10,089

法人所得税の還付額

8

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

53,059

54,757

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△2,416

定期預金の払戻による収入

－

1,149

有形固定資産の取得による支出

△15,681

△18,988

有形固定資産の売却による収入

1

10

無形資産の取得による支出

△1,572

△2,595

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△8,754

△10,161

敷金及び保証金の差入による支出

△586

△780

敷金及び保証金の回収による収入

316

360

その他

△241

△329

投資活動によるキャッシュ・フロー

△26,516

△33,751

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

24,500

305

短期借入金の返済による支出

△24,500

△605

長期借入れによる収入

22,300

24,143

長期借入金の返済による支出

△26,009

△9,531

社債の発行による収入

14,195

25,828

リース負債の返済による支出

△28,013

△28,350

支払配当金

△4,268

△5,376

借入関連手数料の支払による支出

△1,308

△395

自己株式の取得による支出

－

△400

財務活動によるキャッシュ・フロー

△23,103

5,618

現金及び現金同等物に係る換算差額

67

△391

現金及び現金同等物の増減額

3,508

26,234

現金及び現金同等物の期首残高

19,170

34,331

現金及び現金同等物の四半期末残高

22,678

60,565