（単位：百万円）

 前第３四半期連結累計期間

(自　2025年１月１日

　至　2025年９月30日)

 当第３四半期連結累計期間

(自　2026年１月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

4,476

4,398

減価償却費及び償却費

1,337

1,485

減損損失

62

40

投資有価証券評価損益（△は益）

△85

△1

金融収益及び金融費用

86

176

持分法による投資損益（△は益）

△100

△133

営業債権及びその他の債権の増減（△は増加）

△393

△550

棚卸資産の増減額（△は増加）

△16

△166

営業債務及びその他の債務の増減（△は減少）

△485

△313

その他

291

70

小計

5,173

5,007

利息及び配当金の受取額

13

29

利息の支払額

△108

△206

法人所得税の還付額

17

0

法人所得税の支払額

△2,163

△2,159

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,931

2,672

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△3,602

定期預金の払戻による収入

－

3,000

有形固定資産の取得による支出

△71

△65

無形資産の取得による支出

△415

△556

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△1,020

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

－

92

投資有価証券の取得による支出

△34

－

投資有価証券の売却による収入

7

200

敷金及び保証金の差入による支出

△22

△68

敷金及び保証金の返還による収入

57

53

資産除去債務の履行による支出

△19

△33

その他

1

△68

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,518

△1,049

（単位：百万円）

 前第３四半期連結累計期間

(自　2025年１月１日

　至　2025年９月30日)

 当第３四半期連結累計期間

(自　2026年１月１日

　至　2026年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,200

1,700

長期借入れによる収入

3,085

6,917

長期借入金の返済による支出

△1,697

△2,205

配当金の支払額

△1,180

△1,332

非支配持分への配当金の支払額

－

△44

リース負債の返済による支出

△793

△864

非支配持分からの払込による収入

24

19

非支配持分からの子会社持分取得による支出

△455

－

自己株式の取得による支出

△0

△5,999

財務活動によるキャッシュ・フロー

181

△1,809

現金及び現金同等物に係る換算差額

△16

△5

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,578

△192

現金及び現金同等物の期首残高

8,607

8,374

現金及び現金同等物の四半期末残高

10,185

8,181