(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（△）
273,693
△67,599
減価償却費
193,574
180,317
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△31
△12,426
賞与引当金の増減額（△は減少）
△9,663
△576
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
2,585
2,106
受取利息及び受取配当金
△2,592
△2,410
支払利息
19,225
21,665
持分法による投資損益（△は益）
△45,969
△30,634
固定資産除却損
10,014
-
売上債権の増減額（△は増加）
△30,441
75,312
棚卸資産の増減額（△は増加）
△4,109
9,781
未収入金の増減額（△は増加）
△12,511
△14,247
未収消費税等の増減額（△は増加）
△8,046
113,834
仕入債務の増減額（△は減少）
12,948
△30,168
未払金及び未払費用の増減額（△は減少）
△73,355
△65,710
未払消費税等の増減額（△は減少）
△38,713
54,328
その他
△11,929
△13,046
小計
274,677
220,525
利息及び配当金の受取額
46,399
18,926
利息の支払額
△19,223
△22,262
法人税等の支払額
△100,122
△14,771
法人税等の還付額
50,697
201,731
253,114
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△200,000
定期預金の払戻による収入
200,000
有形固定資産の取得による支出
△508,692
△112,811
有形固定資産の除却による支出
△9,348
無形固定資産の取得による支出
△171
△3,740
敷金及び保証金の差入による支出
△42
敷金及び保証金の回収による収入
122
△518,132
△116,551
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
500,000
600,000
短期借入金の返済による支出
△500,000
△300,000
長期借入金の返済による支出
△75,000
社債の発行による収入
97,074
リース債務の返済による支出
△23,369
△24,524
配当金の支払額
△120,457
△51,098
△1,000
△219,827
246,451
現金及び現金同等物に係る換算差額
△25,223
39,857
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△561,451
422,871
現金及び現金同等物の期首残高
2,949,267
2,486,185
現金及び現金同等物の中間期末残高
2,387,815
2,909,057