(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
2,598,679
2,266,195
減価償却費
741,363
931,200
減損損失
211,670
－
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△9,270
△15,260
貸倒引当金の増減額（△は減少）
999
1,072
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
54,203
55,015
受取利息及び受取配当金
△16,719
△15,748
支払利息
21
12,535
固定資産除却損
17,354
19,092
投資有価証券売却損益（△は益）
△110,256
補助金及び助成金
△600
△1,501
売上債権の増減額（△は増加）
△1,414,804
△1,496,194
棚卸資産の増減額（△は増加）
100,234
60,414
その他の資産の増減額（△は増加）
△83,711
△218,797
仕入債務の増減額（△は減少）
254,484
394,000
その他債務の増減額（△は減少）
△29,650
△48,214
その他
△30,460
△19,955
小計
2,393,794
1,813,598
利息及び配当金の受取額
16,719
15,748
利息の支払額
△20
△15,316
補助金等の受取額
600
1,501
法人税等の支払額
△614,033
△727,720
法人税等の還付額
2,275
40,043
1,799,336
1,127,854
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△1,500,000
有形固定資産の取得による支出
△1,786,675
△2,721,391
無形固定資産の取得による支出
△9,578
△36,425
投資有価証券の取得による支出
△15,800
△10,844
投資有価証券の売却による収入
265,945
貸付金の回収による収入
780
△173
38
△3,311,448
△2,501,897
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
2,000,000
長期借入金の返済による支出
△222,216
リース債務の返済による支出
△14,345
△15,096
配当金の支払額
△486,578
△371,929
自己株式の取得による支出
△89
△130
△501,012
1,390,627
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△2,013,124
16,583
現金及び現金同等物の期首残高
5,579,695
4,349,127
現金及び現金同等物の中間期末残高
3,566,570
4,365,711