(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
8,925
13,645
減価償却費
692
554
のれん償却額
292
貸倒引当金の増減額（△は減少）
2
賞与引当金の増減額（△は減少）
61
44
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
118
52
受取利息及び受取配当金
△150
△209
支払利息
0
固定資産除売却損益（△は益）
1
27
投資有価証券売却損益（△は益）
△10
－
為替差損益（△は益）
6
24
売上債権の増減額（△は増加）
△11,238
△9,688
棚卸資産の増減額（△は増加）
△2,407
△3,252
仕入債務の増減額（△は減少）
8,434
15,309
その他
△3,737
△1,352
小計
990
15,741
利息及び配当金の受取額
153
212
利息の支払額
△0
法人税等の支払額
△2,661
△4,048
法人税等の還付額
29
△1,488
11,905
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△192
△194
有形固定資産の売却による収入
3
無形固定資産の取得による支出
△79
△121
投資有価証券の取得による支出
△4
投資有価証券の売却による収入
67
貸付けによる支出
△377
△534
△3
△16
△585
△871
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△2,362
△3,598
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△4,436
7,435
現金及び現金同等物の期首残高
40,977
50,825
現金及び現金同等物の中間期末残高
36,540
58,261