（単位：千円）

 前中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

 当中間連結会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

211,994

138,220

減価償却費

201,602

224,713

賞与引当金の増減額（△は減少）

1,837

△18,493

株主優待引当金の増減額（△は減少）

－

△10,932

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△422

△8,596

受取利息及び受取配当金

△2,205

△15,568

支払利息

9,662

13,923

固定資産処分損益（△は益）

4,972

－

減損損失

1,465

34,897

売上債権の増減額（△は増加）

△65,075

△54,324

棚卸資産の増減額（△は増加）

△44,676

△168,614

仕入債務の増減額（△は減少）

68,720

65,457

契約負債の増減額（△は減少）

3,280

△1,374

未払法人税等（外形標準課税）の増減額

（△は減少）

457

350

未払又は未収消費税等の増減額

△6,012

900

その他

△20,099

△157,012

小計

365,503

43,546

利息及び配当金の受取額

13,039

15,568

利息の支払額

△9,630

△13,923

法人税等の還付額

4,112

1,562

法人税等の支払額

△13,180

△11,346

営業活動によるキャッシュ・フロー

359,844

35,407

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△178,308

△364,901

無形固定資産の取得による支出

△57,387

△30,811

投資有価証券の取得による支出

△986

△1,035

補助金の受取額

50,000

-

その他

91

512

投資活動によるキャッシュ・フロー

△186,591

△396,236

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△23

△31

短期借入れによる収入

500,000

－

短期借入金の返済による支出

△500,000

－

リース債務の返済による支出

△10,588

△10,378

配当金の支払額

△66,037

△66,463

財務活動によるキャッシュ・フロー

△76,649

△76,874

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

96,604

△437,703

現金及び現金同等物の期首残高

1,812,391

2,062,799

現金及び現金同等物の中間期末残高

1,908,995

1,625,096