（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自 2025年４月１日

至 2025年９月30日)

当中間連結会計期間

(自 2026年４月１日

至 2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

5,714,401

7,469,586

減価償却費

953,769

848,541

のれん償却額

99,749

－

減損損失

65,805

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

9,338

△1,553

賞与引当金の増減額（△は減少）

176,151

373,332

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△4,568

△11,604

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△12,356

△68,306

受注損失引当金の増減額（△は減少）

69,832

△57,799

受取利息及び受取配当金

△158,027

△206,409

受取保険金及び配当金

△7,093

△17,477

支払利息

37,337

47,349

為替差損益（△は益）

△177,992

△30,434

固定資産売却損益（△は益）

25,278

△1,999

固定資産除却損

631

2,101

有価証券売却損益（△は益）

△18,777

△4,205

有価証券評価損益（△は益）

△7,068

△10,453

売上債権の増減額（△は増加）

△131,292

△1,581,807

棚卸資産の増減額（△は増加）

△240,730

△153,739

仕入債務の増減額（△は減少）

353,507

119,670

未払消費税等の増減額（△は減少）

△160,816

△118,233

その他

1,119,762

△352,391

小計

7,706,845

6,244,164

利息及び配当金の受取額

158,856

206,393

利息の支払額

△37,337

△47,349

保険金の受取額

25,058

191,775

法人税等の支払額

△2,110,350

△1,528,882

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,743,070

5,066,101

（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自 2025年４月１日

至 2025年９月30日)

当中間連結会計期間

(自 2026年４月１日

至 2026年９月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△180,222

△391,915

有価証券の売却による収入

156,347

233,616

有価証券の償還による収入

1,028,065

－

定期預金の預入による支出

△589,680

△1,093,175

定期預金の払戻による収入

445,490

1,360,265

有形固定資産の取得による支出

△764,351

△1,915,666

有形固定資産の売却による収入

7,039

2,000

無形固定資産の取得による支出

△904,503

△528,989

投資有価証券の取得による支出

△5,298

△5,951

投資有価証券の償還による収入

200,000

－

投資活動によるキャッシュ・フロー

△607,114

△2,339,817

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△194,120

△213,170

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△374,739

△335,621

自己株式の純増減額（△は増加）

△273

△234

配当金の支払額

△1,145,828

△1,360,675

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,714,962

△1,909,701

現金及び現金同等物に係る換算差額

△34,364

267,688

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,386,630

1,084,270

現金及び現金同等物の期首残高

19,033,433

24,407,868

現金及び現金同等物の中間期末残高

22,420,063

25,492,139