（単位：千円）

前中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

1,856,011

2,684,877

減価償却費

535,347

564,781

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

△23,269

△158,569

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△67,839

19,554

受取利息及び受取配当金

△117,229

△143,126

支払利息

2

22

固定資産売却損益（△は益）

△7,556

△10,919

固定資産除却損

5,948

9,351

固定資産圧縮損

6,595

－

公開買付関連費用

215,811

－

売上債権の増減額（△は増加）

△335,878

△205,752

棚卸資産の増減額（△は増加）

△343,971

△355,887

仕入債務の増減額（△は減少）

311,532

206,897

未払金及び未払費用の増減額（△は減少）

△2,409

△304,289

その他の流動資産の増減額（△は増加）

156,276

114,971

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△221,462

27,133

その他

39,161

14,285

小計

2,007,070

2,463,330

利息及び配当金の受取額

112,427

131,430

利息の支払額

△2

△22

公開買付関連費用の支払額

△112,405

△4,447

法人税等の支払額

△719,392

△685,672

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,287,697

1,904,618

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

△4,949

△3,897

有形固定資産の取得による支出

△1,165,705

△355,956

有形固定資産の売却による収入

9,931

12,237

無形固定資産の取得による支出

△22,158

△62,715

固定資産の除却による支出

△2,965

△14,494

投資有価証券の取得による支出

－

△985,983

投資有価証券の売却及び償還による収入

600,000

1,116,261

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△82,481

保険積立金の解約による収入

－

107,591

その他

△3,610

11,572

投資活動によるキャッシュ・フロー

△589,457

△257,866

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△42,440

－

自己株式の取得による支出

△68,619

△72

自己株式の処分による収入

27,921

－

配当金の支払額

△465,058

△507,282

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△21,276

△25,819

財務活動によるキャッシュ・フロー

△569,473

△533,174

現金及び現金同等物に係る換算差額

△3,075

3,714

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

125,689

1,117,292

現金及び現金同等物の期首残高

22,008,650

23,755,777

現金及び現金同等物の中間期末残高

22,134,340

24,873,069