（３）中間キャッシュ・フロー計算書
(単位：千円)
前中間会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益
704,754
860,696
減価償却費
178,175
174,788
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1,466
△2,436
賞与引当金の増減額（△は減少）
△165,381
△151,273
株式給付引当金の増減額（△は減少）
29,175
32,325
工事損失引当金の増減額（△は減少）
△5,634
△356
退職給付引当金の増減額（△は減少）
△49,483
6,625
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
501
11,779
受取利息及び受取配当金
△95,079
△179,737
保険解約返戻金
△747
△2,966
有形固定資産売却損益（△は益）
－
△32,294
有形固定資産除却損
0
ゴルフ会員権売却損益(△は益)
△2,750
売上債権の増減額（△は増加）
435,789
906,921
未成工事支出金の増減額（△は増加）
△203,467
△594,977
棚卸資産の増減額（△は増加）
△6,854
3,274
未成工事受入金の増減額（△は減少）
988,827
127,315
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,286,065
△1,173,820
その他
△53,346
△262,118
小計
469,696
△279,004
利息及び配当金の受取額
95,079
179,737
法人税等の支払額
△305,338
△156,937
259,437
△256,204
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△1,000,000
有形固定資産の取得による支出
△37,157
△78,832
有形固定資産の売却による収入
301,763
無形固定資産の取得による支出
△16,739
△16,180
投資有価証券の取得による支出
△499,710
△304,429
投資有価証券の売却による収入
200,000
300,250
貸付けによる支出
△9,800
貸付金の回収による収入
2,131
3,320
△861
6,035
△362,138
△788,072
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
△567,840
△560,082
リース債務の返済による支出
△7,021
△6,903
配当金の支払額
△454,882
△522,941
△1,029,744
△1,089,927
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,132,444
△2,134,204
現金及び現金同等物の期首残高
6,777,925
7,182,150
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 5,645,480
※ 5,047,946