（単位：千円）

 前中間会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

 当中間会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間純利益

256,255

131,983

減価償却費

9,378

8,907

賞与引当金の増減額（△は減少）

10,260

3,650

株主優待引当金の増減額（△は減少）

△2,880

△3,094

受取利息及び受取配当金

△2,471

△3,908

支払利息

48,590

60,003

契約資産の増減額（△は増加）

△53,371

△219,862

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,274,873

△522,044

仕入債務の増減額（△は減少）

31,400

△111,366

契約負債の増減額（△は減少）

69,568

△56,088

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△14,958

△20,872

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△31,115

△6,140

その他

1,445

1,629

小計

△952,772

△737,202

利息及び配当金の受取額

2,471

3,908

利息及び保証料の支払額

△50,922

△62,517

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△261,596

△94,027

営業活動によるキャッシュ・フロー

△1,262,819

△889,838

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△12,527

△11,254

有形固定資産の売却による収入

－

44

無形固定資産の取得による支出

△6,620

△798

敷金及び保証金の差入による支出

△7,265

△210

敷金及び保証金の回収による収入

516

246

投資活動によるキャッシュ・フロー

△25,897

△11,971

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

4,365,500

4,142,700

短期借入金の返済による支出

△3,447,000

△3,760,250

長期借入金の返済による支出

△38,633

△35,280

リース債務の返済による支出

△1,926

△1,773

配当金の支払額

△109,909

△70,007

財務活動によるキャッシュ・フロー

768,031

275,389

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△520,685

△626,421

現金及び現金同等物の期首残高

3,122,556

3,145,343

現金及び現金同等物の中間期末残高

2,601,871

2,518,922