(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（△）
185,956
△194,586
減価償却費
108,555
5,959
受取利息及び受取配当金
△753
△316
助成金収入
△21
-
補助金収入
△1,000
支払利息
23,747
864
固定資産売却損益（△は益）
△207,097
固定資産除却損
25
33
減損損失
19,989
13,718
訴訟関連費用
3,798
24,713
未収消費税等の増減額（△は増加）
27,268
△4,405
売上債権の増減額（△は増加）
18,325
△34,592
棚卸資産の増減額（△は増加）
161,818
13,962
前渡金の増減額（△は増加）
△13,984
612
契約負債の増減額（△は減少）
△102,433
3,392
仕入債務の増減額（△は減少）
△66,207
△4,331
賞与引当金の増減額（△は減少）
43,676
2,143
受注損失引当金の増減額（△は減少）
△11,049
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△4,645
2,278
その他
22,362
△101,023
小計
208,332
△271,576
利息及び配当金の受取額
753
316
利息の支払額
△23,676
△864
助成金の受取額
21
補助金の受取額
1,000
訴訟関連費用の支払額
△7
△22,950
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△17,256
△285
仮差押に伴う支出
△300,000
169,165
△595,360
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△5,699
△8,999
有形固定資産の除却による支出
△25
△33
無形固定資産の取得による支出
△495
△4,300
定期預金の預入による支出
△50,000
△56,219
△13,333
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△116,658
配当金の支払額
△54,563
リース債務の返済による支出
△12,894
△5,355
99
△129,452
△59,919
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,423
576
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△15,083
△668,037
現金及び現金同等物の期首残高
1,308,830
1,083,629
現金及び現金同等物の中間期末残高
1,293,746
415,592