(単位：千円)
当連結会計年度
(自 2025年10月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失（△）
△617,740
減価償却費
2,226
減損損失
349
貸倒引当金の増減額（△は減少）
127,019
受取利息及び受取配当金
△7,002
支払利息
35
固定資産除却損
3,120
持分法による投資損益（△は益）
2,129
売上債権の増減額（△は増加）
17,745
棚卸資産の増減額（△は増加）
6,774
仕入債務の増減額（△は減少）
△9,304
賞与引当金の増減額（△は減少）
△327
製品保証引当金の増減額（△は減少）
△1,272
退職給付引当金の増減額（△は減少）
543
投資有価証券評価損益（△は益）
9,999
前受金の増減額（△は減少）
11,977
前渡金の増減額（△は増加）
8,382
未収入金の増減額（△は増加）
△7,526
未払金の増減額（△は減少）
12,417
未払消費税等の増減額（△は減少）
9,377
投資事業組合運用損益（△は益）
56,588
契約解約益
△1,284
契約解約損
770
事業譲渡損益（△は益）
△149,999
訴訟費用
10,000
和解金
9,000
新株予約権発行費
1,500
その他
△21,513
小計
△526,011
利息及び配当金の受取額
138
利息の支払額
△27
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△4,248
訴訟費用の支払額
△4,066
和解金の支払額
△9,000
△543,216
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△350
投資有価証券の取得による支出
△78,394
事業譲渡による収入
75,000
保証金の差入による支出
△10,000
短期貸付けによる支出
△137,000
短期貸付金の回収による収入
12,000
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△194,311
10
△333,045
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△6,160
新株予約権の行使による株式の発行による収入
556,264
自己新株予約権の取得による支出
△25,516
新株予約権の発行による支出
△163
524,424
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△351,836
現金及び現金同等物の期首残高
562,690
現金及び現金同等物の期末残高
210,853