(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
63
358
減価償却費
478
511
減損損失
25
―
社債発行費償却
11
12
受取補償金
△113
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
608
3
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△632
△0
事業整理損失引当金の増減額（△は減少）
62
賞与引当金の増減額（△は減少）
△4
△8
貸倒引当金の増減額（△は減少）
受取利息及び受取配当金
△9
△7
支払利息及び社債利息
97
125
為替差損益（△は益）
13
有形固定資産廃棄損
0
1
売上債権の増減額（△は増加）
744
498
棚卸資産の増減額（△は増加）
33
△455
仕入債務の増減額（△は減少）
△212
△96
未収消費税等の増減額（△は増加）
△1
△28
未払消費税等の増減額（△は減少）
△181
契約負債の増減額（△は減少）
143
565
未払金の増減額（△は減少）
△39
△33
その他
△59
△89
小計
958
1,433
利息及び配当金の受取額
9
7
利息の支払額
△93
△128
補償金の受取額
113
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△27
△42
960
1,270
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△325
△245
無形固定資産の取得による支出
定期預金の預入による支出
△165
定期預金の払戻による収入
17
54
5
△294
△351
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
310
360
短期借入金の返済による支出
△1,130
△1,020
長期借入金の返済による支出
△335
△365
社債の償還による支出
△540
△610
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△63
△54
△80
△1,812
△1,778
現金及び現金同等物に係る換算差額
△100
60
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,247
△798
現金及び現金同等物の期首残高
4,342
5,057
現金及び現金同等物の中間期末残高
3,094
4,259