(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
1,658,395
1,907,298
減価償却費
256,385
238,553
固定資産除却損
3,458
287
固定資産売却損益（△は益）
△636
△39,287
投資有価証券売却損益（△は益）
△94,657
△151,678
投資有価証券償還損益（△は益）
－
△39,204
子会社清算損益（△は益）
28,772
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△11,603
△1,532
賞与引当金の増減額（△は減少）
6,322
10,812
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△5,403
1,451
割賦利益繰延の増減額（△は減少）
△4,286
13,688
受取利息及び受取配当金
△668,362
△862,904
支払利息
28,234
80,415
為替差損益（△は益）
△139,797
143,332
売上債権の増減額（△は増加）
△38,020
△253,516
棚卸資産の増減額（△は増加）
△10,883
△253,356
仕入債務の増減額（△は減少）
53,906
197,223
未払消費税等の増減額（△は減少）
△107,569
1,080
その他
46,880
△53,465
小計
1,001,136
939,199
利息及び配当金の受取額
676,593
777,411
利息の支払額
△28,234
△80,415
法人税等の支払額
△1,089,964
△396,953
559,530
1,239,242
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
△4,242,160
6,836,117
有形固定資産の取得による支出
△114,208
△100,513
有形固定資産の売却による収入
636
39,287
無形固定資産の取得による支出
△2,279
投資有価証券の取得による支出
△1,717,125
△10,573,320
投資有価証券の売却及び償還による収入
3,148,363
3,458,285
短期貸付金の純増減額（△は増加）
1,504
2,387
△9,963
△5,589
△2,935,231
△343,345
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
7,000,000
長期借入金の返済による支出
△3,500,000
△1,000,000
自己株式の取得による支出
△1
配当金の支払額
△464,925
△774,876
3,035,074
△1,774,877
現金及び現金同等物に係る換算差額
△9,101
19,722
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
650,271
△859,256
現金及び現金同等物の期首残高
17,875,076
14,588,950
現金及び現金同等物の中間期末残高
18,525,347
13,729,693