(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純損失（△）
△1,073
△1,721
減価償却費
439
595
のれん償却額
－
12
負ののれん発生益
△20
賞与引当金の増減額（△は減少）
△14
6
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△4
△6
災害損失引当金の増減額（△は減少）
△0
32
株式報酬引当金の増減額（△は減少）
19
28
支払利息
54
補助金収入
△126
△88
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
633
1,123
仕入債務の増減額（△は減少）
△13
契約負債の増減額（△は減少）
79
456
未払金の増減額（△は減少）
△292
△114
その他
△149
33
小計
△562
351
利息及び配当金の受取額
1
利息の支払額
△55
△23
補助金の受取額
41
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△8
△22
△592
347
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△26
△31
無形固定資産の取得による支出
△856
△130
定期預金の払戻による収入
20
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△172
0
△882
△320
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
810
長期借入金の返済による支出
△1,914
△677
リース債務の返済による支出
△28
△1,942
118
現金及び現金同等物に係る換算差額
△30
30
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△3,447
175
現金及び現金同等物の期首残高
8,383
3,608
現金及び現金同等物の中間期末残高
4,936
3,783