(単位：千円)
前連結会計年度
(自 2024年10月１日
至 2025年９月30日)
当連結会計年度
(自 2025年10月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
544,999
879,811
減価償却費
280,218
232,418
投資有価証券評価損益（△は益）
―
29,998
株式報酬費用
8,113
9,232
賞与引当金の増減額（△は減少）
3,661
80,412
貸倒引当金の増減額（△は減少）
161
△293
受注損失引当金の増減額（△は減少）
887
883
受取利息及び受取配当金
△22,692
△29,837
新株予約権戻入益
△9,897
△671
支払利息
21,374
27,686
売上債権の増減額（△は増加）
△544,344
972,254
棚卸資産の増減額（△は増加）
28,522
△15,171
仕入債務の増減額（△は減少）
86,487
△33,538
その他
81,193
276,658
小計
478,684
2,429,842
利息及び配当金の受取額
22,692
29,837
利息の支払額
△21,799
△28,546
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△45,072
△159,597
434,506
2,271,536
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△50,795
△99,913
無形固定資産の取得による支出
△55,205
△113,182
差入保証金の差入による支出
△40,102
△24,523
△15,798
△130,524
△268,998
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入れによる収入
569,453
550,000
長期借入金の返済による支出
△597,210
△559,728
配当金の支払額
△91,767
△114,954
非支配株主からの払込みによる収入
147,000
△257
27,475
△124,940
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
331,457
1,877,597
現金及び現金同等物の期首残高
1,415,878
1,747,335
現金及び現金同等物の期末残高
3,624,933