（単位：千円）

 前連結会計年度

(自　2024年10月１日

　至　2025年９月30日)

 当連結会計年度

(自　2025年10月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益

992,608

440,771

減価償却費

302,551

242,661

賞与引当金の増減額（△は減少）

△32,072

26,375

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

3,211

981

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

5,700

△170,390

完成工事補償引当金の増減額（△は減少）

△13,315

△8,880

株主優待引当金の増減額（△は減少）

1,292

963

受取利息及び受取配当金

△5,889

△9,921

支払利息

525,745

606,028

有形固定資産売却損益（△は益）

△91,295

△4,134

有形固定資産除却損

110

571

売上債権の増減額（△は増加）

△45,719

3,524

棚卸資産の増減額（△は増加）

△4,316,567

△5,493,720

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△816,125

839,763

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,776,810

△1,404,281

その他の流動負債の増減額（△は減少）

1,296,271

△1,554,358

その他

27,269

185,525

小計

△3,943,033

△6,298,520

利息及び配当金の受取額

5,889

9,921

利息の支払額

△535,637

△623,249

法人税等の支払額

△176,659

△396,363

営業活動によるキャッシュ・フロー

△4,649,441

△7,308,212

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△157,845

△136,767

定期預金の払戻による収入

117,736

379,334

有形固定資産の取得による支出

△2,255,600

△1,274,747

有形固定資産の売却による収入

255,525

4,134

無形固定資産の取得による支出

△355

△375

資産除去債務の履行による支出

△14,152

△20,793

その他

△83,871

14,377

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,138,565

△1,034,837

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

32,255,213

29,412,682

短期借入金の返済による支出

△28,508,739

△30,461,767

長期借入れによる収入

14,110,618

15,659,887

長期借入金の返済による支出

△12,517,323

△10,574,513

リース債務の返済による支出

△1,441

△1,441

株式の発行による収入

3,573

12,949

配当金の支払額

△79,572

△79,850

財務活動によるキャッシュ・フロー

5,262,327

3,967,946

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,525,679

△4,375,104

現金及び現金同等物の期首残高

10,858,876

9,333,197

現金及び現金同等物の期末残高

9,333,197

4,958,092