(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純損失（△）
△288,049
△321,597
減価償却費
69
―
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△2,201
△3,474
為替差損益（△は益）
△79,623
69,380
受取利息
△1,948
△2,675
支払利息
2,406
2,698
株式交付費
140
86
株式報酬費用
4,477
2,880
新株予約権戻入益
△5,504
減損損失
847
9,105
補助金収入
△48,422
賞与引当金の増減額（△は減少）
△12,275
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
18,092
222,070
棚卸資産の増減額（△は増加）
△18,479
29,723
仕入債務の増減額（△は減少）
△4,565
△22,302
営業投資有価証券の増減額（△は増加）
29,999
その他
30
△93,367
小計
△399,502
△112,975
利息の受取額
1,948
2,675
利息の支払額
△2,406
△2,698
法人税等の支払額
△1,810
△13,584
法人税等の還付額
7,420
580
△394,349
△126,002
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△2,690
△9,105
差入保証金の差入による支出
△2,161
差入保証金の回収による収入
17,631
貸付金の回収による収入
3,709
10,073
財務活動によるキャッシュ・フロー
株式の発行による収入
1
9,604
現金及び現金同等物に係る換算差額
4,876
△3,750
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△392,162
△110,075
現金及び現金同等物の期首残高
2,593,858
1,986,078
現金及び現金同等物の中間期末残高
2,201,696
1,876,002