（３）中間キャッシュ・フロー計算書
(単位：千円)
前中間会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益
220,234
304,731
減価償却費
89,447
95,294
受取利息及び受取配当金
△3,127
△6,351
支払利息
9,028
5,666
株式給付信託終了損益 (△は益)
-
38,485
譲渡制限付株式報酬償却
66,901
16,407
売上債権の増減額（△は増加）
31,875
39,392
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△462
△210
賞与引当金の増減額（△は減少）
725
33,064
株式給付引当金の増減額（△は減少）
23,928
△77,578
契約負債の増減額（△は減少）
60,386
99,325
未払消費税等の増減額（△は減少）
△18,153
59,011
その他の資産の増減額（△は増加）
△243,109
△436,470
その他の負債の増減額（△は減少）
93,928
△77,222
小計
331,604
93,547
利息の受取額
3,127
6,351
利息の支払額
△9,028
△5,666
法人税等の支払額
△193,483
△56,245
法人税等の還付額
12,240
144,460
37,986
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△88,575
△6,788
無形固定資産の取得による支出
△58,082
△67,435
定期預金の預入による支出
△900,000
△1,200,000
定期預金の払戻による収入
1,200,000
敷金及び保証金の差入による支出
△760
敷金及び保証金の回収による収入
62
△1,047,355
△74,223
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△100,000
△500,000
自己株式の取得による支出
△10
△63
自己株式の処分による収入
801
26,869
△99,209
△473,194
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,002,103
△509,431
現金及び現金同等物の期首残高
5,093,629
3,566,006
現金及び現金同等物の中間期末残高
4,091,525
3,056,575