(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
48,541
315,092
減価償却費
12,176
10,045
貸倒引当金の増減額（△は減少）
121
123
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
1,203
2,256
投資有価証券売却損益（△は益）
△2,602
△224
固定資産除却損
215
10,631
賞与引当金の増減額（△は減少）
889
8,400
株式給付引当金の増減額（△は減少）
-
2,701
受取利息及び受取配当金
△17,238
△20,564
支払利息
3,459
4,583
為替差損益（△は益）
2,957
4,139
売上債権の増減額（△は増加）
7,200
△635,087
棚卸資産の増減額（△は増加）
△240,012
△141,101
仕入債務の増減額（△は減少）
62,074
781,555
未払消費税等の増減額（△は減少）
△496
3,427
その他の流動資産の増減額（△は増加）
47,391
2,127
その他の流動負債の増減額（△は減少）
4,563
34,162
その他
25
△4,846
小計
△69,530
377,422
利息及び配当金の受取額
17,238
20,564
利息の支払額
△3,451
△4,726
法人税等の支払額
△4,855
△47,122
△60,599
346,138
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△960
有形固定資産の除却による支出
△6,010
無形固定資産の取得による支出
△1,063
△3,120
投資有価証券の売却による収入
2,653
378
投資有価証券の取得による支出
△898
△927
差入保証金の差入による支出
△12,550
634
△1,426
1,326
△24,616
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△50,787
△55,866
自己株式の売却による収入
6,260
自己株式の取得による支出
△45,767
△4,992
△100,365
現金及び現金同等物に係る換算差額
△2,957
△4,017
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△113,017
217,139
現金及び現金同等物の期首残高
1,156,490
1,090,792
現金及び現金同等物の中間期末残高
1,043,472
1,307,931