(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
1,062
259
減価償却費
1,457
1,392
受取保険金
△11
-
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△0
4
賞与引当金の増減額（△は減少）
136
184
製品保証引当金の増減額（△は減少）
△25
△62
製品補償引当金の増減額（△は減少）
39
82
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△7
△29
受取利息及び受取配当金
△43
支払利息
517
566
為替差損益（△は益）
△130
122
持分法による投資損益（△は益）
△121
△146
売上債権の増減額（△は増加）
△481
358
棚卸資産の増減額（△は増加）
△728
△1,277
仕入債務の増減額（△は減少）
73
△399
未払金の増減額（△は減少）
△291
△800
契約負債の増減額（△は減少）
223
453
長期前払費用の増減額（△は増加）
△365
△95
長期前受収益の増減額（△は減少）
△3
24
未払又は未収消費税等の増減額
△520
△60
その他
347
592
小計
1,140
1,125
利息及び配当金の受取額
59
43
利息の支払額
△515
△557
保険金の受取額
246
法人税等の還付額
133
278
法人税等の支払額
△625
△343
438
546
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△373
△740
有形固定資産の売却による収入
66
8
無形固定資産の取得による支出
△17
△55
投資有価証券の取得による支出
△2
投資有価証券の売却による収入
170
貸付けによる支出
貸付金の回収による収入
3
2
11
△313
△609
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
1,123
1,682
長期借入れによる収入
600
長期借入金の返済による支出
△1,470
△1,872
社債の償還による支出
△260
自己株式の処分による収入
0
自己株式の取得による支出
セール・アンド・リースバックによる収入
19
230
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△321
△215
配当金の支払額
△228
△145
新株予約権の行使による株式の発行による収入
850
△47
△571
823
現金及び現金同等物に係る換算差額
△255
42
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△701
802
現金及び現金同等物の期首残高
7,271
6,312
現金及び現金同等物の中間期末残高
6,570
7,115