（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

534

3,837

減価償却費

3,085

3,078

減損損失

6

0

のれん償却額

9

17

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△5

20

賞与引当金の増減額（△は減少）

264

297

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△7

△7

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△51

△10

契約負債の増減額（△は減少）

△41

△188

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△22

△12

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△25

△30

受取利息及び受取配当金

△54

△48

支払利息

50

87

受取和解金

△167

－

新株予約権戻入益

△19

△29

負ののれん発生益

△51

△19

為替換算調整勘定取崩益

△34

－

預り保証金解約益

△3

－

投資有価証券評価損益（△は益）

－

0

投資有価証券売却損益（△は益）

△0

－

固定資産処分損益（△は益）

2,366

－

固定資産除却損

43

37

固定資産売却益

△1

△13

災害による損失

9

99

賃貸借契約解約損

169

18

特別退職金

－

124

売上債権の増減額（△は増加）

3,555

3,190

営業貸付金の増減額（△は増加）

57

171

棚卸資産の増減額（△は増加）

△5,361

△314

仕入債務の増減額（△は減少）

3,294

△2,605

未払金の増減額（△は減少）

△1,929

△338

未払消費税等の増減額（△は減少）

△959

439

その他

197

145

小計

4,906

7,947

利息及び配当金の受取額

54

48

利息の支払額

△50

△87

法人税等の支払額

△1,965

△629

法人税等の還付額

54

662

和解金の受取額

167

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,167

7,942

（単位：百万円）

前中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△4,547

△1,648

有形固定資産の除却による支出

△10

△5

有形固定資産の売却による収入

1

17

無形固定資産の取得による支出

△1,584

△629

投資有価証券の売却による収入

0

－

貸付金の回収による収入

1

0

敷金及び保証金の差入による支出

△332

△361

敷金及び保証金の回収による収入

335

501

預り保証金の返還による支出

△26

△6

預り保証金の受入による収入

7

3

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

△18

－

事業譲受による支出

△220

△62

その他

△603

△163

投資活動によるキャッシュ・フロー

△6,995

△2,354

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

400

－

長期借入金の返済による支出

△878

△94

リース債務の返済による支出

△633

△559

自己株式の取得による支出

△262

△0

ストックオプションの行使による収入

－

0

配当金の支払額

△728

△724

その他

0

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,102

△1,377

現金及び現金同等物に係る換算差額

270

△291

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△5,659

3,919

現金及び現金同等物の期首残高

19,855

15,808

現金及び現金同等物の中間期末残高

14,196

19,727