(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
11,736
23,969
減価償却費
4,897
5,162
減損損失
1,345
1,130
固定資産除売却損益（△は益）
△1,113
19
投資有価証券売却損益（△は益）
―
△704
投資有価証券評価損益（△は益）
332
47
関係会社株式売却損益（△は益）
△1,567
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
36
49
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
53
△378
受取利息及び受取配当金
△915
△1,225
支払利息
276
319
為替差損益（△は益）
△552
2
売上債権の増減額（△は増加）
△1,965
△3,995
棚卸資産の増減額（△は増加）
1,656
△4,797
その他の流動資産の増減額(△は増加)
△426
仕入債務の増減額（△は減少）
34
442
その他の流動負債の増減額(△は減少)
1,791
1,126
その他
△624
434
小計
14,716
21,174
利息及び配当金の受取額
932
1,169
利息の支払額
△276
△300
特別退職金の支払額
△2,186
法人税等の支払額
△1,791
△5,584
11,395
16,459
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△805
定期預金の払戻による収入
761
9
有形固定資産の取得による支出
△2,316
△1,749
有形固定資産の売却による収入
2,901
271
無形固定資産の取得による支出
△1,760
△1,566
投資有価証券の取得による支出
△51
△1
投資有価証券の売却及び償還による収入
812
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
1,905
55
△19
1,495
△3,048
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△9
1
長期借入れによる収入
4,000
長期借入金の返済による支出
△4,000
自己株式の取得による支出
△2
△10,003
リース債務の返済による支出
△1,046
△1,178
配当金の支払額
△5,131
△5,059
△6,188
△16,239
現金及び現金同等物に係る換算差額
2,064
△997
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
8,766
△3,825
現金及び現金同等物の期首残高
140,370
150,658
現金及び現金同等物の中間期末残高
149,136
146,833