(単位：千円)
前中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
355,880
568,805
減価償却費
129,669
169,428
のれん償却額
22,563
28,004
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△979
△158
賞与引当金の増減額（△は減少）
△52,879
△110,919
投資事業組合運用損益（△は益）
3,934
△11,052
補助金収入
△2,496
△5,732
受取利息及び受取配当金
△3,451
△6,041
支払利息
722
4,045
売上債権の増減額（△は増加）
318,552
392,709
棚卸資産の増減額（△は増加）
△29,365
△62,407
仕入債務の増減額（△は減少）
△90,069
△89,959
契約負債の増減額（△は減少）
367,371
321,274
前払費用の増減額（△は増加）
△43,875
△41,261
長期前払費用の増減額（△は増加）
18,502
16,314
その他
△100,202
△94,733
小計
893,876
1,078,316
利息及び配当金の受取額
3,451
6,041
補助金の受取額
2,496
5,732
利息の支払額
△722
△4,045
法人税等の支払額
△17,818
△168,539
法人税等の還付額
41,075
7,466
922,359
924,970
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
－
△500,000
有形固定資産の取得による支出
△135,522
△116,792
無形固定資産の取得による支出
△117,086
△67,807
投資有価証券の取得による支出
△85,968
△75,000
投資事業組合からの分配による収入
23,298
敷金及び保証金の差入による支出
△1,800
敷金及び保証金の回収による収入
14,919
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△164,802
事業譲受による支出
△50,000
△503,380
△773,182
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△20,002
△55,702
自己株式の取得による支出
△120,797
自己株式取得のための預け金の増減額（△は増加）
△78,538
配当金の支払額
△69,096
△110,709
△89,098
△365,747
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
329,881
△213,958
現金及び現金同等物の期首残高
3,405,101
4,580,759
現金及び現金同等物の中間期末残高
3,734,983
4,366,800