(単位：千円)

前中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

851,212

344,979

減価償却費

1,197,071

1,327,723

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△495

△606

賞与引当金の増減額（△は減少）

64,612

66,647

退職給付に係る資産負債の増減額(△は減少）

△71,290

△123,707

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

15,898

12,247

受取利息及び受取配当金

△30,851

△29,337

支払利息

121,463

164,393

固定資産除売却損益（△は益）

△30,877

△41,337

減損損失

15,297

9,887

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

△211,601

43,400

仕入債務の増減額（△は減少）

△176,197

288,789

未払又は未収消費税等の増減額

35,238

△207,280

その他

362,960

61,694

小計

2,142,440

1,917,493

利息及び配当金の受取額

36,898

35,164

利息の支払額

△114,602

△161,688

法人税等の支払額

△238,293

△592,032

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,826,442

1,198,936

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の純増減額（△は増加）

46,700

14,361

有形固定資産の取得による支出

△2,317,944

△1,017,162

有形固定資産の売却による収入

45,617

130,927

無形固定資産の取得による支出

△25,146

△27,141

敷金及び保証金の差入による支出

△355,561

△240,592

その他

145,401

△48,721

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,460,933

△1,188,328

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△409,945

100,000

長期借入れによる収入

4,109,400

2,400,000

長期借入金の返済による支出

△2,240,307

△1,854,427

社債の償還による支出

△100,000

△100,000

リース債務の返済による支出

△529,115

△547,043

配当金の支払額

△53,987

△54,024

その他

△3,869

△7,777

財務活動によるキャッシュ・フロー

772,175

△63,272

現金及び現金同等物に係る換算差額

△134,052

25,312

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,632

△27,352

現金及び現金同等物の期首残高

3,807,236

4,635,281

現金及び現金同等物の中間期末残高

3,810,869

4,607,929