(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2026年４月１日
至 2026年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
4,736
3,011
減価償却費
8,432
8,306
賞与引当金の増減額（△は減少）
△541
△508
受取利息及び受取配当金
△1,573
△1,448
支払利息
810
706
持分法による投資損益（△は益）
426
134
固定資産処分損益（△は益）
20
103
事業整理損
1,498
826
売上債権の増減額（△は増加）
△7,013
14,414
棚卸資産の増減額（△は増加）
1,940
4,885
仕入債務の増減額（△は減少）
△3,325
△10,236
前受金の増減額（△は減少）
△1,088
782
未払金の増減額（△は減少）
△2,150
△4,103
その他
△2,814
△4,531
小計
△641
12,343
利息及び配当金の受取額
1,595
1,500
利息の支払額
△810
△706
法人税等の支払額
△95
△1,098
48
12,038
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
814
1,503
有形固定資産の取得による支出
△4,840
△6,284
有形固定資産の売却による収入
243
76
有形固定資産の除却による支出
－
△120
無形固定資産の取得による支出
△206
△272
短期貸付けによる支出
△962
△0
短期貸付金の回収による収入
115
65
事業譲受による支出
△1,557
△257
118
△5,094
△6,471
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
6,795
△1,030
長期借入金の返済による支出
△5,258
△2,726
リース債務の返済による支出
△200
△355
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△1,329
△1,338
非支配株主への配当金の支払額
△2,865
△3,102
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△110
△2,857
△8,663
現金及び現金同等物に係る換算差額
△1,171
2,603
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△9,075
△492
現金及び現金同等物の期首残高
48,450
52,792
現金及び現金同等物の中間期末残高
39,375
52,299