(単位：千円)

前中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前中間純利益

1,275,206

2,518,652

減価償却費

405,542

407,715

長期前払費用償却額

9,048

8,144

賞与引当金の増減額（△は減少）

△6,310

△7,092

貸倒引当金の増減額（△は減少）

3,274

△14,034

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

7,830

△21,800

製品保証引当金の増減額（△は減少）

1,968

△132,121

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△9,247

△20,667

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△8,147

△61,355

受取利息及び受取配当金

△93,208

△100,749

支払利息

41,393

19,689

有形固定資産売却損益（△は益）

180

△1,732

固定資産除却損

1,076

32,626

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

4,372,877

5,230,819

棚卸資産の増減額（△は増加）

△132,621

△17,225

前受金の増減額（△は減少）

289,514

△895,899

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,682,222

△166,139

未払金の増減額（△は減少）

△433,200

△242,064

未払費用の増減額（△は減少）

8,299

△29,141

前渡金の増減額（△は増加）

756,695

△216,014

未収消費税等の増減額（△は増加）

1,058,304

65,197

未払消費税等の増減額（△は減少）

－

40,107

その他

△223,055

21,677

小計

4,643,200

6,418,590

利息及び配当金の受取額

93,208

100,749

利息の支払額

△41,393

△19,689

法人税等の支払額

△560,028

△438,445

法人税等の還付額

187,568

229,879

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,322,554

6,291,084

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△1,000

△1,000

定期預金の払戻による収入

1,000

1,000

有価証券の売却による収入

－

100,000

有形固定資産の取得による支出

△122,030

△235,297

有形固定資産の売却による収入

150

6,521

無形固定資産の取得による支出

△30,955

△6,057

投資有価証券の取得による支出

△777

△796

その他

△33,726

85,898

投資活動によるキャッシュ・フロー

△187,338

△49,732

(単位：千円)

前中間連結会計期間

(自　2025年４月１日

　至　2025年９月30日)

当中間連結会計期間

(自　2026年４月１日

　至　2026年９月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△2,450,000

△3,450,000

長期借入れによる収入

520,000

－

長期借入金の返済による支出

△254,448

△287,448

配当金の支払額

△680,530

△635,277

その他

5,538

354

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,859,439

△4,372,370

現金及び現金同等物に係る換算差額

△167,093

54,489

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,108,683

1,923,470

現金及び現金同等物の期首残高

11,252,531

11,628,482

現金及び現金同等物の中間期末残高

12,361,215

13,551,953