(単位：千円)

当事業年度

(自　2025年10月１日

　至　2026年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前当期純利益

492,843

減価償却費

133,208

賞与引当金の増減額（△は減少）

△3,998

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△50,000

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△1,430

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△14,908

受取利息及び受取配当金

△71,344

支払利息

42,913

子会社清算損益（△は益）

△44,340

固定資産除却損

802

売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）

274,196

棚卸資産の増減額（△は増加）

△80,224

仕入債務の増減額（△は減少）

△159,167

契約負債の増減額（△は減少）

△88,859

その他

△66,728

小計

362,961

利息及び配当金の受取額

14,244

利息の支払額

△42,913

法人税等の還付額

237,002

営業活動によるキャッシュ・フロー

571,294

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△10,000

定期預金の払戻による収入

10,000

有形固定資産の取得による支出

△26,338

投資有価証券の取得による支出

△682,922

投資有価証券の償還による収入

200,000

子会社の清算による収入

249,640

貸付金の回収による収入

100,000

投資活動によるキャッシュ・フロー

△159,620

財務活動によるキャッシュ・フロー

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△13,456

自己株式の取得による支出

△185,460

配当金の支払額

△217,390

財務活動によるキャッシュ・フロー

△416,307

現金及び現金同等物に係る換算差額

6,472

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,839

現金及び現金同等物の期首残高

4,944,215

現金及び現金同等物の期末残高

4,946,055